期貨當沖跟股票當沖不同,期貨本身就可以當沖(可以直接當天買當天賣、當天賣當天買),所以當你買賣期貨時勾選下單匣中的「當沖」意思是這筆下單使用期貨當沖保證金減半的功能,那麼就來介紹什麼是期貨當沖保證金減半。常常遇到客戶問我期貨能不能下當沖單?期貨下當沖單有什麼限制嗎?當沖保證金減半又是什麼?要怎麼樣才能申請當沖保證金減半的資格?期貨當沖會有兩種意思,一種就是字面上解釋,當天就把期貨部位沖銷稱做當沖交易,另一種指的是在交易期貨時,勾選當沖保證金減半。
期貨當沖有兩種意思:
一、當日自行完成買進及賣出的動作
從字面上來看,期貨當沖意思是在當日沖銷。所謂的當日沖銷,是於同個交易日在同一個帳戶,對同一檔標的進行買進和賣出的動作,且買進及賣出的數量相同。不管是先買進後賣出,還是先賣出後買進,只要是用同個帳戶,在同一天完成都是所謂的當沖。 當天買賣可以
二、當沖保證金減半
商品 | 原始保證金 | 當沖保證金減半保證金 |
大台 | 184,000 | 92,000 |
小台 | 46,000 | 23,000 |
電子期貨 | 212,000 | 106,000 |
金融期貨 | 68,000 | 34,000 |
它是指系統裡勾選"當沖"下單,只需要收原始保證金一半的金額 ,當沖保證金減半則是透過交易平台上的當沖功能操作期貨,不過透過這個當沖功能操作期貨,系統會在收盤前15分鐘強制把部位沖銷掉。且若想使用這個當沖功能來操作期貨,必須滿足以下的期貨當沖資格,才能進一步申請當沖交易。
可以當沖的期貨商品 |
期貨當沖資格條件 |
最近2個到期月的合約 |
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期貨當沖規則
一、當沖交易時段
期貨的交易時間為8:45~13:45,盤後交易時間則是在15:00~5:00。主要則是會在以下幾種時段進行。在下單時勾選「當沖」功能後,該期貨部位所收取的保證金將從原始保證金降成當沖保證金,大約是50%左右的金額,但勾選當沖後,該部位需要在期貨日盤收盤前15分鐘平倉,以台指期交易時間舉例,13:45為收盤時間,該部位就需要在13:30分之前平倉,否則將由期貨商代為平倉。
- 每月第三個周三也就是台指期的最後交易日,當天為13:30收盤,則最後平倉時間就提早為13:15。
- 盤後交易時間沒有當沖保證金減半
當沖作業規範 | 國 內 | 國 外 |
當沖條件 |
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不用申請直接可以使用 |
可當沖交易商品 |
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國外期貨商品皆可當沖交易,除了
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保證金計收方式 | 商品全額保證金之ㄧ半,無條件進位至千位數。 | 商品全額保證金之ㄧ半 |
當沖交易時間 | 每天8:45~13:30
※到期合約商品於現金結算日當天,當沖單之委託交易時間為8:45~13:15(提前15分鐘結束交易) |
商品開盤後至收盤前1小時止
(※T及T+1盤交易時段皆各自獨立作業) |
當沖交易截止時間 | 13:30※到期合約商品於現金結算日當天為13:15 | 商品收盤前1小時止(※T及T+1盤交易時段皆各自獨立作業) |
當沖交易強制沖銷
作業 |
每天13:30起: (每週三現金結算日當天,屬於到期合約之商品將提前於13:15起開始處理)
※非到期合約商品仍維持13:30起開始處理。 |
商品收盤前半小時起: (※T及T+1盤交易時段皆各自獨立作業)
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當沖交易之限制 |
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無(國外無組合部位) |
當沖交易風控方式 | 採整戶權益對客戶執行盤中風控–>盤中當沖留倉部位一律以「足額保證金」計算風險指標、及作為盤中高風險客戶通知作業之依據。 | |
當沖交易特殊留倉作業
A、原則
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A、當沖交易一律當日進、當日出,不論客戶是否入金、保證金是否足夠或其他狀況,當沖部位皆不得留倉。 | |
B、因市場流動性不足、或因當沖交易商品自13:30起仍維
持漲跌停板鎖死至收盤、或其它特殊不可抗力之狀況(仍須為主管機關認可之理由)等,致使無法於收盤前反向沖銷,導致收盤後仍留有當沖部位者:
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B、客戶申請當天國外當沖成交單轉全額保證金(Full Margin)留倉:
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期貨當沖Q&A
期貨當沖有什麼好處呢?
- 能降低風險:如果進行期貨當沖,因為當天就會買進賣出,所以手上持有的期貨商品會維持一樣的數量,沒有留倉到下一個交易日的風險,也就是說因為當天就將獲利入手,所以即使隔天因為疫情或國際局勢導致台股重挫,對自己都不會造成影響
- 手續費、稅負成本低:雖然股票也可以用當天買進賣出的方式來操作,但是期貨當沖手續費和交易稅比股票當沖還低。期貨是以口計價,而股票則是依照市值計價,在手續費的部分,以口計費會比以市值計費便宜。交易稅的部分,期貨買賣合計收十萬分之四的交易稅,但是現股當沖賣出則會收取千分之一點五的交易稅,因此透過期貨當沖交易稅也比較低。
期貨當沖手續費有比較便宜嗎?
沒有唷,期貨當沖手續費與一般買賣期貨時的手續費相同,都是以口為單位做計算,實際的手續費則是依券商折扣而有差異。
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